两市股指午后再度拉升 沪指涨约0.5%

股指期货  2021-02-01 14:49 

凤凰财经直播间2月1日讯,两市股指午后再度拉升,截至发稿,沪指涨约0.5%收复3500点,深成指涨约1.4%收复15000点,创业板指涨约1.5%。wind数据显示,北向资金净流入超15亿元。

盘面上看,医疗保健、造纸、化纤、煤炭、化工等板块涨幅居前,食品饮料、物流、建材、钢铁、银行等板块均走强。

凤凰财经直播间指出,因短期利率上行带来的上周市场调整不会演绎为股灾但前期对于流动性过分乐观的预期需要修正,后续市场将在3450-3700点横盘震荡。抱团暂不会瓦解,但需要关注抱团外的投资机会,重视南下投资机会。

调整之后,敢于乐观,深挖抱团外的投资机会。1)绩优蓝筹仍是下一个阶段行情的核心风格,重视非抱团绩优蓝筹股的机会,尤其是景气度高的全球定价周期品与中游制造业,推荐有色/石化/基化/机械。2)横向看估值性价比高的、筹码结构合理的行业,推荐医药/酒店/旅游/家具。3)预期充分调整,回归基本面增长的行业,推荐电子/新能源/军工。此外,南下投资注重三主线:稀缺性/优质性价比/逆境反转。

方正研究认为,1月经济受疫情影响有所回撤但幅度有限,需求回落的幅度大于生产回落的幅度,在被动补库存的情形下,“就地过年”对经济影响可能整体偏负面,从2020年报业绩预告看,全A2020年报预告净利润同比增长29.48%,延续了2020年Q1以来逐季改善趋势。科技、周期板块盈利年报预告盈利增速最高,上游资源品与中游制造业业绩修复边际最为陡峭。

凤凰财经直播间建议,紧扣“五大安全”和业绩超预期两条主线,“五大安全”中关注当前仍具性价比的品种,包括半导体设备、信创、稀土、军工、饲料和种子等;业绩超预期和一季报方面,关注各大板块细分主线的龙头品种。此外,建议继续增配港股中内地机构偏好和估值“洼地”两条主线,重点关注互联网龙头、电信运营商和在线教育板块。

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